000			02034nam a22003137i 4500
001			AZUAY-83822
003			AZUAY
005			20251111043004.0
008			251108b ||||||||qm||| 00| | d
040			_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda
041	0		_aspa
084			_aUDA-BG T14636
100	1		_aSoria Álvarez, Blasco David, _eautor
245	1	0	_aRelación riesgo rendimiento de un portafolio de inversión
264	3	1	_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2019
300			_a34 páginas
300			_bDigital
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _acomputadora _bc
338			_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr
502			_aMagíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros
520	3		_bLos inversionistas se exponen constantemente al riesgo, particularmente cuando no tienen información precisa de la relación existente entre el riesgo y el rendimiento de un portafolio de inversión con la incógnita de cómo y dónde colocar los recursos financieros de tal modo que el rendimiento esperado satisfaga sus necesidades mientras se mitiga el riesgo de pérdida a causa del riesgo del mercado. La presente investigación se basa en la teoría de carteras para desarrollar una herramienta analítica que evidencie dinámicamente la relación riesgo rendimiento de una cartera en el mercado de valores ecuatoriano, permitiendo a los interesados tomar decisiones proactivas enfocadas en la óptima diversificación de un portafolio y consecuentemente establecer una selección de predominio que se ajuste a las necesidades, intereses y aversión al riesgo por parte de los inversores asumiendo un comportamiento lógico que busque tener mayores rendimientos esperados y mitigar el riesgo.
650	1	4	_aPORTAFOLIO DE INVERSIÓN
650	1	4	_aRENDIMIENTO ECONÓMICO
650	1	4	_aRIESGO
700	1		_aProaño Rivera, Wazhington Bladimir, _edirector de Tesis
856	4	0	_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8991 _yVer documento en línea
942			_2z _c6
999			_c36811 _d36811